万家瑞益灵活配置混合A(001635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,963.34 |
-157,559.03 |
-2,765,507.17 |
-908,697.98 |
| 本期利润 |
903,621.42 |
18,530.74 |
-793,024.95 |
1,347,857.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.05 |
-1.58 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
0.04 |
-3.79 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
10,952,143.24 |
11,137,604.10 |
11,794,069.73 |
14,315,887.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.45 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
37,863,959.03 |
38,472,657.48 |
40,229,113.01 |
44,529,345.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.54 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.30 |
53.68 |
53.62 |
61.54 |
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