万家瑞祥混合C(001634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
690,303.75 |
-178,357.57 |
58,858.90 |
356,917.79 |
| 本期利润 |
1,803,309.47 |
541,611.88 |
-533,823.41 |
88,786.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
1.82 |
-0.93 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
1.90 |
-1.47 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,674,169.64 |
2,280,524.40 |
2,743,690.70 |
5,445,977.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
24,893,223.33 |
28,944,962.72 |
32,256,648.74 |
58,863,650.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.99 |
29.83 |
27.41 |
29.37 |
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