招商体育文化休闲股票A(001628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,589,044.57 |
-61,789,894.57 |
-33,883,526.73 |
46,493,386.91 |
| 本期利润 |
9,545,698.47 |
-78,545,164.42 |
-31,363,545.39 |
92,107,533.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.28 |
-0.12 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
-20.30 |
-7.25 |
21.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
-16.48 |
13.69 |
44.32 |
| 期末可供分配利润 |
35,593,356.54 |
4,689,920.06 |
67,610,536.56 |
151,183,846.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.02 |
0.23 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
302,283,804.22 |
355,007,725.51 |
426,493,946.68 |
542,142,371.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.22 |
1.46 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.10 |
22.10 |
46.20 |
85.60 |
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