兴业添天盈货币A(001624)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
528,392,609.61 |
232,401,476.77 |
307,865,215.73 |
150,812,360.35 |
| 本期利润 |
528,392,609.61 |
232,401,476.77 |
307,865,215.73 |
150,812,360.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.93 |
1.96 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
49,216,620,691.64 |
30,468,788,340.73 |
17,379,440,466.35 |
15,923,885,029.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.70 |
24.78 |
23.63 |
22.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
