兴银汇福定开债(001619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
179,678,026.56 |
72,751,890.92 |
85,148,606.85 |
38,873,507.09 |
| 本期利润 |
202,229,253.10 |
114,794,024.79 |
105,779,683.71 |
58,973,983.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.40 |
3.94 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.48 |
4.14 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
20,389,607.93 |
16,734,184.39 |
8,122,909.44 |
19,994,396.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,944,365,963.82 |
6,009,288,789.66 |
2,973,092,333.09 |
2,984,434,212.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.89 |
21.72 |
18.77 |
16.92 |
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