天弘中证电子ETF联接A(001617)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,391,654.87 |
1,146,217.14 |
-6,502,042.06 |
-8,534,799.68 |
| 本期利润 |
6,690,074.75 |
64,886,439.18 |
-10,735,626.13 |
19,135,104.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.24 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
21.72 |
-3.75 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
22.51 |
-2.93 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
85,618,870.00 |
89,069,618.89 |
20,883,199.84 |
31,518,491.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
309,095,222.21 |
335,731,928.64 |
286,790,366.18 |
315,403,169.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.31 |
36.11 |
7.85 |
11.10 |
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