中欧睿尚定期开放混合A(001615)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,085.06 |
4,505,954.99 |
1,528,187.63 |
11,442,854.21 |
| 本期利润 |
554,504.41 |
3,135,772.38 |
1,811,510.23 |
12,632,562.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
5.36 |
2.96 |
14.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
5.30 |
2.95 |
13.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,314,042.29 |
11,160,716.95 |
9,697,608.19 |
10,657,196.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
39,119,280.51 |
55,558,232.85 |
56,671,287.75 |
70,028,649.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.00 |
25.10 |
22.30 |
18.80 |
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