长城久祥混合A(001613)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,096,920.06 |
3,907,734.84 |
-3,617,921.50 |
-5,239,397.47 |
| 本期利润 |
44,107.09 |
3,572,440.99 |
-1,006,245.48 |
-1,762,666.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
11.31 |
-3.26 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
12.88 |
-1.76 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
-474,740.46 |
612,234.98 |
-5,128,249.36 |
-3,354,484.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
30,804,992.84 |
33,570,005.60 |
31,995,635.61 |
31,007,781.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.60 |
-3.30 |
-15.84 |
-14.33 |
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