平安鑫享混合A(001609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,520,230.52 |
1,405,819.12 |
435,537.10 |
210,086.91 |
| 本期利润 |
4,617,308.79 |
1,850,431.81 |
562,572.22 |
218,156.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
2.60 |
7.42 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
3.80 |
7.49 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
16,272,693.71 |
16,579,582.09 |
6,350,158.92 |
663,002.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
84,642,992.40 |
100,392,112.50 |
44,336,325.92 |
5,651,805.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.56 |
1.50 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.59 |
56.19 |
50.47 |
45.33 |
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