英大策略优选C(001608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-311,173.72 |
-245,621.05 |
-173,369.52 |
15,171.90 |
| 本期利润 |
-65,335.84 |
-79,783.59 |
-231,522.43 |
222,424.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.16 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.67 |
-4.26 |
-7.46 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.13 |
-4.01 |
-4.94 |
9.58 |
| 期末可供分配利润 |
742,588.93 |
740,438.85 |
986,199.31 |
1,770,091.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.79 |
0.86 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,664,465.97 |
1,678,758.85 |
2,127,828.10 |
3,311,179.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.79 |
1.86 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.45 |
105.57 |
114.16 |
146.88 |
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