英大策略优选A(001607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-193,519.13 |
-9,105,790.40 |
-6,499,417.76 |
-3,930,901.89 |
| 本期利润 |
1,907,664.18 |
-1,555,621.66 |
-2,143,056.05 |
-2,739,031.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
-2.93 |
-3.95 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
-2.74 |
-3.82 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润 |
24,696,512.70 |
25,778,371.83 |
25,453,468.86 |
27,657,219.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.92 |
0.90 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
50,092,538.77 |
53,773,135.44 |
53,747,184.54 |
56,022,655.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.92 |
1.90 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.14 |
119.53 |
117.11 |
125.73 |
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