国富沪港深成长精选股票A(001605)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,248,840.70 |
106,727,745.57 |
44,233,232.26 |
-314,597,988.41 |
| 本期利润 |
70,445,001.45 |
135,383,486.63 |
74,120,246.04 |
-392,532,718.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.19 |
0.10 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
13.59 |
7.30 |
-24.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
13.24 |
8.06 |
-23.84 |
| 期末可供分配利润 |
-4,357,006.27 |
-61,545,905.86 |
-184,450,056.51 |
-211,304,031.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
809,979,685.60 |
798,734,767.13 |
1,140,097,726.97 |
965,287,105.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.51 |
1.44 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.80 |
51.26 |
44.34 |
33.58 |
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