浙商汇金转型升级A(001604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
486,157.38 |
627,499.41 |
-401,855.74 |
-293,689.27 |
| 本期利润 |
690,438.15 |
700,316.88 |
38,166.97 |
-313.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
15.46 |
0.93 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.09 |
16.75 |
-6.37 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
295,302.70 |
206,989.40 |
-313,810.63 |
-173,588.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,988,981.56 |
4,440,520.94 |
5,090,687.54 |
2,269,095.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.30 |
33.92 |
14.70 |
13.13 |
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