鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-248,107.77 |
-40,878.82 |
-41,190.99 |
-30,564.37 |
| 本期利润 |
-552,979.80 |
-42,278.66 |
-42,823.16 |
-15,766.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.55 |
-24.62 |
-27.88 |
-7.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.86 |
-19.31 |
-22.74 |
-17.33 |
| 期末可供分配利润 |
-215,763.02 |
-187,790.83 |
-92,816.04 |
-64,633.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.42 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
288,952.32 |
275,127.06 |
134,556.63 |
217,902.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.64 |
0.61 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.63 |
-25.52 |
-28.68 |
-7.69 |
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