中信保诚新泽混合A(001596)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
313.18 |
2,740.71 |
2,539.62 |
3,309.13 |
| 本期利润 |
-1,850.85 |
3,904.27 |
4,075.89 |
-1,622.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
3.23 |
3.03 |
-1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
2.74 |
2.87 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
26,973.13 |
31,059.43 |
40,650.94 |
51,746.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.54 |
0.54 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
80,393.13 |
88,783.97 |
116,340.55 |
155,865.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.54 |
1.54 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.34 |
67.95 |
68.17 |
63.47 |
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