天弘中证银行ETF联接C(001595)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,950,682.73 |
190,485,606.74 |
47,933,270.20 |
-17,665,318.09 |
| 本期利润 |
374,923,549.36 |
879,467,600.24 |
484,110,254.00 |
-28,863,560.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.45 |
0.21 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.66 |
33.59 |
16.56 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.45 |
39.17 |
17.54 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
777,633,264.88 |
467,845,718.46 |
449,108,910.61 |
393,773,555.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.32 |
0.23 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,664,504,806.60 |
2,316,224,193.04 |
2,601,509,816.69 |
3,206,810,023.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.59 |
1.34 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.57 |
58.65 |
33.99 |
14.00 |
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