天弘创业板ETF联接A(001592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,013,173.67 |
-19,101,826.06 |
-18,557,551.44 |
-12,729,941.38 |
| 本期利润 |
174,095,877.08 |
-115,822,784.85 |
-216,947,838.67 |
-47,737,021.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.62 |
-10.54 |
-20.00 |
-4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
-9.58 |
-17.69 |
-4.68 |
| 期末可供分配利润 |
-201,633,131.71 |
-455,841,513.95 |
-342,535,933.26 |
-120,889,432.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,434,916,615.58 |
1,069,028,979.08 |
1,182,713,616.58 |
1,063,617,131.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.70 |
0.78 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.32 |
-29.89 |
-22.46 |
-10.21 |
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