天弘中证800指数C(001589)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-374,237.35 |
60,014.84 |
-559,170.73 |
-908,102.79 |
| 本期利润 |
362,322.82 |
4,841,167.08 |
609,708.44 |
-2,901,465.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
16.59 |
2.05 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
15.17 |
0.65 |
-8.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,808,198.89 |
4,145,719.17 |
571,563.79 |
564,229.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,965,546.70 |
28,394,521.14 |
24,996,783.85 |
34,052,376.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.89 |
17.10 |
2.34 |
1.68 |
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