天弘中证800指数A(001588)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-321,165.45 |
125,759.66 |
-619,360.81 |
-749,758.77 |
| 本期利润 |
410,932.14 |
5,034,457.59 |
196,584.67 |
-2,788,446.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
15.79 |
0.61 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
15.38 |
0.74 |
-8.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,316,224.28 |
4,369,877.45 |
1,340,111.29 |
1,095,987.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,422,597.93 |
26,762,809.32 |
32,140,025.56 |
31,703,084.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.47 |
19.51 |
4.35 |
3.58 |
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