南方利安C(001580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,189,293.82 |
3,487,741.85 |
13,089,474.74 |
8,141,018.45 |
| 本期利润 |
24,415,987.15 |
9,116,514.71 |
5,792,141.55 |
7,315,708.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.82 |
0.98 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
0.86 |
2.78 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
142,425,740.86 |
328,593,412.87 |
312,448,238.56 |
166,474,499.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
445,074,404.40 |
1,035,416,228.23 |
985,706,098.29 |
536,366,251.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.47 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.91 |
41.24 |
40.04 |
40.07 |
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