嘉合磐石C(001572)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
896,385.31 |
-12,202,292.32 |
-12,569,337.49 |
-3,243,540.80 |
| 本期利润 |
119,964.47 |
-9,630,722.64 |
-13,838,677.77 |
454,863.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.20 |
-0.26 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
-27.10 |
-34.94 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
-11.37 |
-22.87 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
-14,482,314.56 |
-16,082,543.55 |
-16,554,786.58 |
-11,967,016.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
32,366,464.93 |
33,703,545.70 |
29,422,141.03 |
82,663,720.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.77 |
0.67 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.67 |
-2.35 |
-15.02 |
10.18 |
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