嘉合磐石C(001572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,202,292.32 |
-12,569,337.49 |
-3,243,540.80 |
-1,864,916.95 |
| 本期利润 |
-9,630,722.64 |
-13,838,677.77 |
454,863.33 |
11,378,363.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.26 |
0.01 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.10 |
-34.94 |
0.79 |
25.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.37 |
-22.87 |
8.25 |
29.64 |
| 期末可供分配利润 |
-16,082,543.55 |
-16,554,786.58 |
-11,967,016.07 |
-5,399,082.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,703,545.70 |
29,422,141.03 |
82,663,720.29 |
60,280,595.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.67 |
0.87 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.35 |
-15.02 |
10.18 |
31.95 |
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