嘉合磐石A(001571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,005,568.39 |
-3,118,605.21 |
-1,173,406.90 |
-383,046.46 |
| 本期利润 |
-1,412,904.75 |
-2,465,695.67 |
-918,041.38 |
2,789,559.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.06 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.32 |
-27.87 |
-6.04 |
26.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.01 |
-22.73 |
8.76 |
29.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,360,977.96 |
-3,691,955.22 |
-1,156,363.73 |
-863,440.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,941,424.90 |
7,327,147.95 |
11,489,306.93 |
15,395,072.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.91 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.64 |
-11.75 |
14.21 |
36.42 |
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