泰信国策驱动灵活配置混合(001569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,290,887.77 |
-2,987,682.85 |
-20,818,872.94 |
8,584,073.95 |
| 本期利润 |
4,919,391.62 |
-5,812,602.19 |
-12,205,303.90 |
15,025,961.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.15 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
-5.97 |
-9.22 |
10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-4.91 |
-9.50 |
11.17 |
| 期末可供分配利润 |
32,473,576.66 |
20,717,010.34 |
24,842,905.47 |
56,694,439.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.30 |
0.33 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
90,566,681.05 |
97,738,417.29 |
109,342,467.69 |
145,224,877.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.40 |
1.47 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.90 |
39.50 |
46.70 |
80.20 |
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