南方利达C(001567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,052,161.91 |
-2,105,121.47 |
-172,587.39 |
781,384.70 |
| 本期利润 |
1,602,839.07 |
-157,995.33 |
-607,017.86 |
631,009.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-0.39 |
-0.78 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
-0.10 |
-2.89 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,774,233.58 |
6,620,481.40 |
10,253,304.22 |
20,708,021.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.28 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
26,762,204.35 |
36,094,112.43 |
47,103,525.53 |
85,362,711.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.03 |
32.64 |
32.78 |
37.14 |
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