南方利达A(001566)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,501,527.87 |
-3,661,068.34 |
-390,111.63 |
1,416,222.79 |
| 本期利润 |
2,286,368.17 |
-326,708.84 |
-1,176,497.34 |
2,187,108.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
-0.47 |
-0.88 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
-0.07 |
-2.73 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,672,376.21 |
3,845,819.97 |
10,608,027.31 |
15,620,540.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
41,842,900.26 |
61,986,458.27 |
93,473,382.62 |
123,009,537.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.29 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.20 |
49.79 |
49.89 |
54.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
