东方红京东大数据混合A(001564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,324,207.82 |
-43,289,621.71 |
74,818,071.58 |
77,504,698.03 |
| 本期利润 |
189,902,847.87 |
-25,401,617.87 |
49,527,319.46 |
102,336,352.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.05 |
0.10 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
-1.87 |
3.94 |
9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.37 |
-1.41 |
6.64 |
10.58 |
| 期末可供分配利润 |
958,218,343.23 |
782,139,201.51 |
844,071,250.81 |
755,504,386.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.39 |
1.47 |
1.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,722,988,170.62 |
1,382,884,761.86 |
1,433,066,836.10 |
1,326,466,957.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.46 |
2.49 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.30 |
145.50 |
149.00 |
158.20 |
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