天弘医疗健康混合A(001558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,183,671.02 |
-27,508,627.27 |
-26,721,013.82 |
-13,155,853.97 |
| 本期利润 |
-45,105,650.84 |
-44,423,854.50 |
-20,933,887.06 |
-15,680,569.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.72 |
-16.42 |
-6.75 |
-4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.23 |
-15.00 |
-6.60 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
-7,086,542.35 |
10,490,265.83 |
39,055,750.03 |
53,028,317.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.05 |
0.19 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
239,207,299.64 |
245,223,334.25 |
299,008,814.57 |
307,172,722.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.48 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.00 |
52.41 |
79.30 |
82.41 |
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