天弘中证500指数增强C(001557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,104,615.27 |
-45,231,926.46 |
-124,783,374.27 |
5,022,633.03 |
| 本期利润 |
112,328,166.58 |
-24,966,939.44 |
-107,661,517.87 |
34,408,109.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
-2.40 |
-8.68 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
-2.33 |
-9.45 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-5,192,554.33 |
-79,331,994.04 |
-38,938,993.72 |
91,102,870.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,039,058,494.72 |
1,006,460,428.32 |
1,093,550,635.96 |
1,247,463,708.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.00 |
1.03 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.92 |
41.44 |
44.81 |
63.55 |
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