天弘中证500指数增强A(001556)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,817,487.87 |
55,800,416.49 |
-89,966,326.62 |
-251,318,334.54 |
| 本期利润 |
144,150,328.64 |
229,328,593.34 |
-49,068,687.49 |
-226,853,752.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
10.65 |
-2.26 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
10.76 |
-2.19 |
-9.18 |
| 期末可供分配利润 |
174,201,020.39 |
45,539,043.07 |
-108,161,330.86 |
-23,380,795.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,168,692,101.65 |
2,195,864,709.36 |
2,105,515,562.68 |
2,258,494,616.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.62 |
62.52 |
43.52 |
46.73 |
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