天弘中证证券保险A(001552)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,833,413.90 |
53,273,323.23 |
-21,237,932.00 |
-26,033,945.53 |
| 本期利润 |
-4,638,280.97 |
316,326,907.19 |
-71,425,803.58 |
61,119,087.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.28 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
33.26 |
-7.73 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
32.88 |
-7.61 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
58,959,823.48 |
65,956,038.46 |
-291,476,991.59 |
-222,833,876.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
826,556,675.85 |
918,256,903.51 |
870,315,274.65 |
954,633,385.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
7.74 |
-25.09 |
-18.92 |
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