天弘上证50ETF联接C(001549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,068,601.98 |
-53,453,729.13 |
-24,515,689.90 |
-16,278,974.51 |
| 本期利润 |
212,936,735.91 |
41,578,802.39 |
-93,507,558.09 |
-23,811,361.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
3.28 |
-7.07 |
-1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.12 |
3.05 |
-8.54 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
244,072,968.08 |
132,408,796.73 |
120,465,319.86 |
160,540,888.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.12 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,121,604,036.79 |
1,194,772,884.67 |
1,439,519,801.83 |
1,230,624,401.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.09 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.81 |
12.46 |
9.13 |
15.00 |
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