博时裕盈3个月定开债(001546)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,703,361.45 |
69,140,569.33 |
47,727,220.71 |
76,014,585.49 |
| 本期利润 |
13,336,594.60 |
47,964,756.19 |
28,297,739.26 |
102,584,928.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
3.69 |
2.11 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
3.67 |
2.08 |
5.53 |
| 期末可供分配利润 |
48,702,091.84 |
35,365,518.31 |
15,698,501.56 |
9,848,639.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,884,540.92 |
1,279,548,633.42 |
1,259,881,630.65 |
1,474,730,075.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.00 |
52.42 |
50.07 |
47.02 |
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