博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,227,307.62 |
4,386,304.79 |
63,454,426.68 |
29,372,304.66 |
| 本期利润 |
21,120,877.56 |
6,174,945.92 |
58,653,055.87 |
39,044,164.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
2.65 |
4.72 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
2.70 |
5.13 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
31,706,740.86 |
19,865,742.28 |
683,672.21 |
9,065,883.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
520,140,979.35 |
505,195,151.26 |
50,262,390.92 |
1,378,381,458.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.15 |
39.04 |
35.38 |
32.48 |
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