汇添富民营新动力股票(001541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-131,472,960.72 |
-98,255,322.80 |
47,882,442.28 |
30,463,225.98 |
| 本期利润 |
-39,425,554.50 |
-93,299,359.13 |
-39,450,181.89 |
34,003,767.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.52 |
-20.39 |
-7.10 |
7.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
-14.37 |
-3.11 |
8.11 |
| 期末可供分配利润 |
125,179,611.63 |
68,457,508.69 |
213,780,449.02 |
220,539,769.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.23 |
0.43 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
409,716,812.66 |
368,597,450.17 |
706,515,082.55 |
588,022,622.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.23 |
1.43 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.00 |
22.80 |
43.40 |
60.00 |
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