浙商汇金转型驱动(001540)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
930,663.11 |
-9,930,041.57 |
-5,839,730.47 |
5,952,617.47 |
| 本期利润 |
779,846.56 |
-6,649,047.49 |
-8,416,810.09 |
3,136,682.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-10.72 |
-10.13 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
-8.90 |
-10.52 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,966,209.41 |
-9,631,575.55 |
-4,265,219.84 |
7,163,426.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
59,493,756.43 |
59,382,206.68 |
71,346,765.13 |
86,041,823.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.86 |
0.94 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.20 |
-14.00 |
-5.60 |
9.10 |
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