嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,119,855.39 |
-358,870.10 |
-959,214.73 |
-941,930.83 |
| 本期利润 |
2,284,758.16 |
10,286,724.47 |
1,293,160.39 |
-2,075,761.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.34 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
27.51 |
3.64 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
32.14 |
3.60 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,893,928.48 |
10,002,693.18 |
4,570,970.95 |
3,972,720.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
38,972,646.01 |
46,414,851.51 |
33,794,100.27 |
38,169,078.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.69 |
47.50 |
15.64 |
11.62 |
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