摩根科技前沿混合A(001538)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-50,517,972.11 |
-38,894,791.54 |
-138,813,550.27 |
-194,059,316.42 |
| 本期利润 |
-17,739,441.51 |
162,092,168.24 |
56,898,544.44 |
-182,420,541.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
6.09 |
2.15 |
-5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.67 |
6.40 |
2.35 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润 |
204,541,947.74 |
271,718,375.60 |
181,694,229.53 |
332,102,027.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.21 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,452,311,510.16 |
2,671,114,960.23 |
2,663,101,966.83 |
2,766,178,953.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
2.04 |
1.96 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.37 |
103.73 |
95.96 |
91.47 |
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