南方君选(001536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,483,000.86 |
-22,972,453.23 |
-7,316,402.11 |
-2,825,136.99 |
| 本期利润 |
15,329,172.71 |
3,467,702.85 |
-9,151,600.91 |
9,826,052.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
1.36 |
-2.84 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
1.15 |
-3.47 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
58,968,470.99 |
66,791,167.21 |
76,946,536.75 |
105,301,839.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.37 |
0.45 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
214,141,941.89 |
261,291,612.35 |
248,533,290.88 |
306,170,319.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.46 |
1.45 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.77 |
87.86 |
85.73 |
97.92 |
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