华安文体健康混合A(001532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-196,670,598.64 |
-200,820,822.29 |
-482,994,112.48 |
-156,936,178.31 |
| 本期利润 |
24,526,663.96 |
-216,260,548.84 |
-627,166,256.16 |
-257,965,295.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.27 |
-0.63 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-9.58 |
-18.68 |
-6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-8.67 |
-18.17 |
-7.07 |
| 期末可供分配利润 |
859,904,238.18 |
962,277,615.40 |
1,278,577,989.76 |
1,796,716,460.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.24 |
1.49 |
1.85 |
| 期末基金资产净值 |
2,064,649,990.57 |
2,076,349,825.34 |
2,526,347,231.62 |
3,250,097,336.87 |
| 期末基金份额净值 |
3.01 |
2.69 |
2.94 |
3.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
201.20 |
168.60 |
194.10 |
234.00 |
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