万家瑞富灵活配置混合A(001530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,961,469.81 |
699,168.99 |
-2,067,148.27 |
-217,252.19 |
| 本期利润 |
1,706,875.86 |
526,342.18 |
-1,427,586.11 |
-26,465.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.22 |
-7.36 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
1.24 |
-9.03 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
-5,679,682.04 |
-7,209,593.45 |
-8,126,402.28 |
-1,442,519.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
42,287,501.49 |
42,761,098.87 |
43,466,630.66 |
19,541,119.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
8.22 |
6.90 |
17.20 |
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