诺安先进制造股票A(001528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,195,524.94 |
10,678,795.59 |
19,238,621.21 |
19,866,089.53 |
| 本期利润 |
42,121,862.05 |
22,519,129.70 |
-2,387,319.69 |
33,663,846.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
-0.02 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
5.61 |
-0.84 |
17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.79 |
5.85 |
11.90 |
22.99 |
| 期末可供分配利润 |
237,881,696.23 |
225,055,115.99 |
215,031,068.62 |
162,766,956.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.51 |
1.44 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
428,546,466.05 |
396,416,575.88 |
374,054,243.77 |
312,041,026.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.66 |
2.51 |
2.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.70 |
165.80 |
151.10 |
176.00 |
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