博时新策略灵活配置混合C(001523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-182,698.11 |
-57,412.54 |
-856,430.67 |
213,754.44 |
| 本期利润 |
-749,238.15 |
-788,283.48 |
1,015,544.77 |
1,224,184.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.21 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.10 |
-15.25 |
1.49 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.09 |
-14.25 |
-3.94 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
174,018.35 |
215,913.24 |
1,821,371.99 |
25,154,984.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.45 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
825,738.39 |
1,027,849.09 |
6,012,211.22 |
73,475,446.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.48 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
17.64 |
37.19 |
41.31 |
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