博时新策略灵活配置混合A(001522)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,361,718.30 |
-11,757,108.28 |
-1,134,646.03 |
-8,664,980.09 |
| 本期利润 |
2,319,042.80 |
-12,699,363.47 |
-16,042,582.76 |
-3,471,817.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
-14.02 |
-15.47 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
-10.01 |
-14.22 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
14,135,180.47 |
15,920,184.15 |
18,484,930.17 |
38,427,409.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
62,063,317.34 |
74,121,562.38 |
86,416,152.58 |
125,577,970.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.33 |
1.27 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.82 |
40.02 |
33.48 |
55.60 |
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