国寿安保成长优选股票A(001521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-262,113,433.56 |
-192,553,443.66 |
-172,410,854.73 |
16,207,996.65 |
| 本期利润 |
-67,658,590.17 |
-160,534,501.61 |
-223,229,691.08 |
54,308,897.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.19 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.35 |
-14.55 |
-14.63 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
-10.79 |
-14.19 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
717,110.58 |
23,815,160.03 |
188,676,135.63 |
416,839,689.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.15 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
521,370,298.37 |
967,605,385.45 |
1,453,443,487.05 |
1,505,809,115.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.03 |
1.15 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.28 |
35.12 |
51.46 |
84.29 |
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