大成安汇金融债E(001516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
781,218.35 |
408,548.73 |
1,035,639.95 |
472,599.40 |
| 本期利润 |
1,143,211.68 |
509,651.40 |
1,187,331.81 |
674,221.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
1.39 |
3.07 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
1.40 |
3.13 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,613,817.88 |
1,299,548.61 |
958,824.23 |
405,012.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,883,534.86 |
35,825,316.66 |
37,348,418.66 |
37,376,106.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
14.09 |
12.52 |
10.98 |
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