平安新鑫先锋C(001515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,938,488.47 |
-26,324,689.62 |
-73,220,057.64 |
-57,687,343.43 |
| 本期利润 |
-14,020,629.37 |
-17,804,644.02 |
-37,043,049.11 |
-16,456,381.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.18 |
-8.99 |
-11.11 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
-8.06 |
-7.28 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
152,114,940.54 |
76,680,884.60 |
119,665,978.02 |
135,056,855.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.84 |
1.18 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
417,494,870.59 |
181,195,270.85 |
228,955,405.69 |
249,442,940.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.98 |
2.25 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.24 |
16.90 |
27.14 |
34.59 |
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