兴全新视野定开混合(001511)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
245,263,296.91 |
256,642,826.77 |
-360,360,471.20 |
-130,532,835.27 |
| 本期利润 |
339,259,944.79 |
968,162,477.66 |
138,908,729.40 |
94,808,032.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
10.69 |
1.51 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
11.43 |
1.88 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,338,853,990.74 |
3,335,090,616.58 |
3,040,397,849.66 |
3,414,571,791.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.63 |
0.52 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
8,765,719,787.39 |
9,062,543,439.56 |
9,243,844,735.08 |
9,741,447,085.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.72 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.62 |
80.37 |
64.92 |
61.87 |
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