富国新动力灵活配置混合C(001510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-107,600,947.03 |
-65,971,525.95 |
-12,347,265.32 |
35,612,698.60 |
| 本期利润 |
-48,154,555.82 |
-106,410,733.12 |
-25,367,817.44 |
49,818,787.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.87 |
-9.19 |
-2.15 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
-8.55 |
-0.73 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
322,970,581.52 |
555,910,475.19 |
728,459,478.59 |
659,389,049.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.41 |
1.55 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
677,479,145.68 |
986,185,939.05 |
1,282,509,564.32 |
1,160,227,754.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.50 |
2.74 |
2.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.45 |
228.05 |
258.73 |
281.02 |
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