南方利众C(001505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,501,057.43 |
-2,666,495.90 |
336,830.92 |
1,297,038.27 |
| 本期利润 |
1,726,173.61 |
-393,118.81 |
-3,010,269.18 |
-681,266.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
-1.13 |
-3.99 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.56 |
-1.00 |
-5.56 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
6,833,231.86 |
8,093,358.96 |
13,763,291.49 |
28,896,472.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.50 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
27,251,119.71 |
30,873,155.28 |
41,554,107.41 |
86,063,999.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.48 |
1.50 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.23 |
38.65 |
40.04 |
48.01 |
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