南方利鑫C(001503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
571,292.11 |
-591,433.36 |
-1,519,532.06 |
-328,287.55 |
| 本期利润 |
2,899,957.55 |
1,440,924.24 |
-2,205,087.70 |
1,840,595.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
2.52 |
-1.08 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.62 |
2.51 |
-1.96 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,277,106.74 |
12,688,025.30 |
20,764,052.91 |
66,050,570.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.44 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
17,236,781.22 |
44,169,527.24 |
69,132,652.83 |
215,043,996.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.87 |
21.19 |
18.23 |
21.33 |
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